有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/14-2024/08/13)
- 【提出】
- 2024/11/06 9:44
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2023年8月末日 | 113,741,448 | - | 0.9806 | - |
| 9月末日 | 155,972,014 | - | 1.1383 | - |
| 10月末日 | 183,351,353 | - | 1.2474 | - |
| 11月末日 | 157,929,720 | - | 0.9525 | - |
| 12月末日 | 181,414,535 | - | 0.8234 | - |
| 2024年1月末日 | 187,974,636 | - | 0.7604 | - |
| 2月末日 | 202,954,520 | - | 0.6965 | - |
| 3月末日 | 184,917,780 | - | 0.6292 | - |
| 4月末日 | 225,454,354 | - | 0.6906 | - |
| 5月末日 | 227,078,522 | - | 0.6373 | - |
| 6月末日 | 230,715,839 | - | 0.5597 | - |
| 7月末日 | 295,373,299 | - | 0.5741 | - |
| 第1計算期間末 (2024年8月13日) | 394,556,558 | 394,556,558 | 0.5947 | 0.5947 |
| 8月末日 | 289,337,857 | - | 0.5181 | - |
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