有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/14-2025/08/13)
- 【提出】
- 2025/11/06 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 46項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2024年8月13日) | 394,556,558 | 394,556,558 | 0.5947 | 0.5947 |
| 2024年8月末日 | 289,337,857 | - | 0.5181 | - |
| 9月末日 | 378,967,946 | - | 0.4812 | - |
| 10月末日 | 450,704,374 | - | 0.4650 | - |
| 11月末日 | 422,742,640 | - | 0.4197 | - |
| 12月末日 | 453,432,397 | - | 0.4261 | - |
| 2025年1月末日 | 467,832,694 | - | 0.4063 | - |
| 2月末日 | 483,389,253 | - | 0.4503 | - |
| 3月末日 | 584,242,811 | - | 0.5194 | - |
| 4月末日 | 578,515,002 | - | 0.4938 | - |
| 5月末日 | 471,911,904 | - | 0.3977 | - |
| 6月末日 | 603,744,231 | - | 0.3501 | - |
| 7月末日 | 791,215,914 | - | 0.3213 | - |
| 第2計算期間末 (2025年8月13日) | 805,361,751 | 805,361,751 | 0.3100 | 0.3100 |
| 8月末日 | 795,672,028 | - | 0.3027 | - |
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