半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/08/14-2026/08/13)
- 【提出】
- 2026/05/01 9:36
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2024年8月13日) | 394,556,558 | 394,556,558 | 0.5947 | 0.5947 |
| 2025年2月末日 | 483,389,253 | - | 0.4503 | - |
| 3月末日 | 584,242,811 | - | 0.5194 | - |
| 4月末日 | 578,515,002 | - | 0.4938 | - |
| 5月末日 | 471,911,904 | - | 0.3977 | - |
| 6月末日 | 603,744,231 | - | 0.3501 | - |
| 7月末日 | 791,215,914 | - | 0.3213 | - |
| 第2計算期間末 (2025年8月13日) | 805,361,751 | 805,361,751 | 0.3100 | 0.3100 |
| 8月末日 | 795,672,028 | - | 0.3027 | - |
| 9月末日 | 771,987,372 | - | 0.2820 | - |
| 10月末日 | 785,627,881 | - | 0.2622 | - |
| 11月末日 | 818,116,248 | - | 0.2616 | - |
| 12月末日 | 791,831,137 | - | 0.2512 | - |
| 2026年1月末日 | 780,675,259 | - | 0.2459 | - |
| 2月末日 | 814,635,113 | - | 0.2515 | - |
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