有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/21-2023/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 12,068,316 |
| 投資信託受益証券 | 63,838,764 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 |
| 流動資産合計 | 75,917,079 |
| 資産合計 | 75,917,079 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 9,533,825 |
| 未払受託者報酬 | 1,559 |
| 未払委託者報酬 | 21,703 |
| 未払利息 | 5 |
| その他未払費用 | 237 |
| 流動負債合計 | 9,557,329 |
| 負債合計 | 9,557,329 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 70,039,612 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,679,862 |
| (分配準備積立金) | 95,903 |
| 元本等合計 | 66,359,750 |
| 純資産合計 | 66,359,750 |
| 負債純資産合計 | 75,917,079 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
