有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年12月 6日現在) | 第2期 (2024年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,068,316 | 11,850,463 |
| 投資信託受益証券 | 63,838,764 | 152,367,300 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 10,009 |
| 未収利息 | - | 77 |
| 流動資産合計 | 75,917,079 | 164,227,849 |
| 資産合計 | 75,917,079 | 164,227,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,533,825 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,559 | 25,238 |
| 未払委託者報酬 | 21,703 | 353,267 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 237 | 3,714 |
| 流動負債合計 | 9,557,329 | 382,219 |
| 負債合計 | 9,557,329 | 382,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,039,612 | 186,115,024 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,679,862 | △22,269,394 |
| (分配準備積立金) | 95,903 | 2,313,920 |
| 元本等合計 | 66,359,750 | 163,845,630 |
| 純資産合計 | 66,359,750 | 163,845,630 |
| 負債純資産合計 | 75,917,079 | 164,227,849 |
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