有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2024年12月 6日現在) | 第3期 (2025年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,850,463 | 9,229,267 |
| 投資信託受益証券 | 152,367,300 | 353,541,000 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,054 |
| 未収利息 | 77 | 123 |
| 流動資産合計 | 164,227,849 | 362,780,444 |
| 資産合計 | 164,227,849 | 362,780,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 3,583,160 |
| 未払受託者報酬 | 25,238 | 39,328 |
| 未払委託者報酬 | 353,267 | 550,520 |
| その他未払費用 | 3,714 | 5,831 |
| 流動負債合計 | 382,219 | 4,178,839 |
| 負債合計 | 382,219 | 4,178,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 186,115,024 | 412,315,749 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,269,394 | △53,714,144 |
| (分配準備積立金) | 2,313,920 | 7,248,131 |
| 元本等合計 | 163,845,630 | 358,601,605 |
| 純資産合計 | 163,845,630 | 358,601,605 |
| 負債純資産合計 | 164,227,849 | 362,780,444 |
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