半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/31-2024/08/16)

(1)【投資状況】

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		73,672,325,989	99.71
	内 日本	73,672,325,989	99.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		217,221,327	0.29
純資産総額		73,889,547,316	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
日本オールキャップ株式マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		71,607,487,080	97.19
	内 日本	71,607,487,080	97.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,066,980,780	2.81
純資産総額		73,674,467,860	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。