半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/08/19-2026/08/17)

(1)【投資状況】

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		54,312,102,628	99.82
	内 日本	54,312,102,628	99.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		97,545,514	0.18
純資産総額		54,409,648,142	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
日本オールキャップ株式マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		53,489,639,000	98.49
	内 日本	53,489,639,000	98.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		822,690,696	1.51
純資産総額		54,312,329,696	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。