半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/17-2025/08/18)

(1)【投資状況】

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		59,588,539,638	99.71
	内 日本	59,588,539,638	99.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		170,461,634	0.29
純資産総額		59,759,001,272	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
日本オールキャップ株式マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		58,530,378,200	98.23
	内 日本	58,530,378,200	98.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,057,027,860	1.77
純資産総額		59,587,406,060	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。