純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンドおよび外国債券インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2023/12/08 9:04

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年 9月29日現在における三菱UFJ国際投信株式会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	862	26,640,348
追加型公社債投資信託	16	1,581,558
単位型株式投資信託	89	403,864
単位型公社債投資信託	49	98,372
合 計	1,016	28,724,142

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
(ご参考)2023年9月29日現在におけるエム・ユー投資顧問株式会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

2023/12/08 9:04

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定める率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2023/12/08 9:04

#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。

2023/12/08 9:04

#5 投資制限（連結）

株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

2023/12/08 9:04

#6 投資対象（連結）

②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。

2023/12/08 9:04

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド1,620,8962.83414,593,9432.81454,562,01144.67日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド2,116,1861.27492,697,9261.27142,690,51826.35日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド419,7135.66142,376,1955.57942,341,74622.93日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド210,3542.4638518,2712.4483515,0095.04e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2023年 9月29日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.00合計99.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2023/12/08 9:04

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 9月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	102,436	1.00
純資産総額		10,211,720	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本10,109,28499.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―102,4361.00純資産総額10,211,720100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/12/08 9:04

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329
会計方針の変更による累積的影響額			475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,802,017
当期変動額
剰余金の配当			△10,576,511
当期純利益			12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△674,831	△674,831	△674,831
当期変動額合計	△674,831	△674,831	898,690
当期末残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)

2023/12/08 9:04

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2023/12/08 9:04

#11 注記表（連結）

	第1期[2023年 9月11日現在]
1口当たり純資産額	1.0290円
(1万口当たり純資産額)	(10,290円)

2023/12/08 9:04

#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2023/12/08 9:04

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2023年 9月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	10,213,746
Ⅱ 負債総額	2,026
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,211,720
Ⅳ 発行済口数	10,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0212
(10,000口当たり)	(10,212	)

e border="0">Ⅰ 資産総額10,213,746Ⅱ 負債総額2,026Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,211,720Ⅳ 発行済口数10,000,000口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0212(10,000口当たり)(10,212)

2023/12/08 9:04

#14 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2023/12/08 9:04

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2023年 9月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,196,728,859,419
Ⅱ 負債総額	35,506,075,695
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,161,222,783,724
Ⅳ 発行済口数	412,578,708,183	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8145
(10,000口当たり)	(28,145	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,196,728,859,419Ⅱ 負債総額35,506,075,695Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,161,222,783,724Ⅳ 発行済口数412,578,708,183口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.8145(10,000口当たり)(28,145)

2023/12/08 9:04

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2023年 9月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,137,957,106,534
Ⅱ 負債総額	5,804,925,754
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,132,152,180,780
Ⅳ 発行済口数	561,380,798,153	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	5.5794
(10,000口当たり)	(55,794	)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,137,957,106,534Ⅱ 負債総額5,804,925,754Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,132,152,180,780Ⅳ 発行済口数561,380,798,153口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)5.5794(10,000口当たり)(55,794)

2023/12/08 9:04

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2023年 9月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	768,203,010,710
Ⅱ 負債総額	7,086,151,949
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	761,116,858,761
Ⅳ 発行済口数	598,644,188,220	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2714
(10,000口当たり)	(12,714	)

e border="0">Ⅰ 資産総額768,203,010,710Ⅱ 負債総額7,086,151,949Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)761,116,858,761Ⅳ 発行済口数598,644,188,220口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2714(10,000口当たり)(12,714)

2023/12/08 9:04

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2023年 9月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	478,592,166,565
Ⅱ 負債総額	2,308,190,159
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	476,283,976,406
Ⅳ 発行済口数	194,537,189,911	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4483
(10,000口当たり)	(24,483	)

e border="0">Ⅰ 資産総額478,592,166,565Ⅱ 負債総額2,308,190,159Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)476,283,976,406Ⅳ 発行済口数194,537,189,911口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.4483(10,000口当たり)(24,483)

2023/12/08 9:04

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2023年 9月11日現在]
負債合計	54,143,058,158
純資産の部
元本等

注記表

2023/12/08 9:04

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2023年 9月11日現在]
負債合計	2,742,536,731
純資産の部
元本等

注記表

2023/12/08 9:04

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2023年 9月11日現在]
負債合計	3,456,062,791
純資産の部
元本等

注記表

2023/12/08 9:04

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2023年 9月11日現在]
負債合計	713,908,954
純資産の部
元本等

注記表

2023/12/08 9:04

#23 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">2023年 9月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	23,238,179,214	2.00
純資産総額		1,161,222,783,724	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本1,137,984,604,51098.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―23,238,179,2142.00純資産総額1,161,222,783,724100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/12/08 9:04

#24 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">2023年 9月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	74,294,737,327	2.37
純資産総額		3,132,152,180,780	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ2,232,545,422,16471.28イギリス134,196,102,8264.28カナダ104,413,396,5543.33フランス96,517,832,0853.08スイス88,279,865,0142.82ドイツ72,306,393,6352.31オーストラリア60,867,254,7221.94オランダ50,729,736,6581.62デンマーク28,596,236,3540.91スウェーデン27,346,995,2780.87スペイン22,658,409,0260.72香港18,363,464,6700.59イタリア16,524,201,6450.53シンガポール10,215,844,3640.33フィンランド7,614,065,9040.24ベルギー6,636,053,5290.21ノルウェー6,234,369,4240.20アイルランド4,765,211,7030.15イスラエル3,402,598,7820.11オーストリア1,672,156,8760.05ニュージーランド1,660,159,7410.05ルクセンブルグ1,648,082,1830.05ポルトガル1,605,363,7080.05小計2,998,799,216,84595.74投資証券アメリカ51,038,671,0701.63オーストラリア3,566,115,9900.11シンガポール1,246,708,4180.04フランス1,080,116,8220.03イギリス867,920,6010.03香港705,549,6080.02カナダ297,170,3470.01ベルギー255,973,7520.01小計59,058,226,6081.89コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―74,294,737,3272.37純資産総額3,132,152,180,780100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/12/08 9:04

#25 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">2023年 9月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,558,371,567	0.33
純資産総額		761,116,858,761	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本636,745,851,52083.66地方債証券日本41,606,317,1845.47特殊債券日本35,397,453,4904.65社債券日本44,808,865,0005.89コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,558,371,5670.33純資産総額761,116,858,761100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/12/08 9:04

#26 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">2023年 9月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	8,219,078,902	1.73
純資産総額		476,283,976,406	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ228,673,701,86448.01フランス38,681,620,6248.12イタリア34,709,175,3547.29中国31,021,125,7126.51ドイツ28,590,071,9476.00スペイン24,136,323,8155.07イギリス22,890,532,7194.81カナダ9,447,547,1571.98ベルギー8,393,167,2471.76オーストラリア6,910,300,6341.45オランダ6,704,647,7071.41オーストリア5,692,704,4991.20メキシコ4,627,422,0230.97アイルランド2,735,167,8180.57マレーシア2,516,251,7200.53フィンランド2,448,965,0780.51ポーランド2,279,223,2560.48シンガポール2,099,500,7140.44デンマーク1,410,347,4190.30イスラエル1,382,634,6680.29ニュージーランド1,053,754,2760.22スウェーデン896,361,5110.19ノルウェー764,349,7420.16小計468,064,897,50498.27コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―8,219,078,9021.73純資産総額476,283,976,406100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2023/12/08 9:04