東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 7,976,522,568 |
| 未収入金 | 13,137,907 |
| 流動資産計 | 7,989,660,475 |
| 資産の部合計 | 7,989,660,475 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 198,558,727 |
| 未払受託者報酬 | 317,342 |
| 未払委託者報酬 | 12,693,655 |
| その他未払費用 | 126,910 |
| 流動負債計 | 211,696,634 |
| 負債の部合計 | 211,696,634 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,978,634,428 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -200,670,587 |
| （分配準備積立金） | 36,435,504 |
| 元本等合計 | 7,777,963,841 |
| 純資産の部合計 | 7,777,963,841 |
| 負債・純資産合計 | 7,989,660,475 |
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