東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月24日 | 2024年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,976,522,568 | 7,819,541,827 |
| 未収入金 | 13,137,907 | 192,569,708 |
| 流動資産計 | 7,989,660,475 | 8,012,111,535 |
| 資産の部合計 | 7,989,660,475 | 8,012,111,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 198,558,727 | 789,852,438 |
| 未払解約金 | － | 149,766,125 |
| 未払受託者報酬 | 317,342 | 1,033,904 |
| 未払委託者報酬 | 12,693,655 | 41,356,215 |
| その他未払費用 | 126,910 | 413,464 |
| 流動負債計 | 211,696,634 | 982,422,146 |
| 負債の部合計 | 211,696,634 | 982,422,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,978,634,428 | 6,615,364,137 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -200,670,587 | 414,325,252 |
| （分配準備積立金） | 36,435,504 | 444,545,168 |
| 元本等合計 | 7,777,963,841 | 7,029,689,389 |
| 純資産の部合計 | 7,777,963,841 | 7,029,689,389 |
| 負債・純資産合計 | 7,989,660,475 | 8,012,111,535 |
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