東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月25日 | 2025年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,819,541,827 | 5,907,557,255 |
| 未収入金 | 192,569,708 | 34,488,333 |
| 流動資産計 | 8,012,111,535 | 5,942,045,588 |
| 資産の部合計 | 8,012,111,535 | 5,942,045,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 789,852,438 | 963,510,303 |
| 未払解約金 | 149,766,125 | 3,100,147 |
| 未払受託者報酬 | 1,033,904 | 758,175 |
| 未払委託者報酬 | 41,356,215 | 30,326,825 |
| その他未払費用 | 413,464 | 303,186 |
| 流動負債計 | 982,422,146 | 997,998,636 |
| 負債の部合計 | 982,422,146 | 997,998,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,615,364,137 | 4,633,287,893 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 414,325,252 | 310,759,059 |
| （分配準備積立金） | 444,545,168 | 435,562,959 |
| 元本等合計 | 7,029,689,389 | 4,944,046,952 |
| 純資産の部合計 | 7,029,689,389 | 4,944,046,952 |
| 負債・純資産合計 | 8,012,111,535 | 5,942,045,588 |
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