純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2025年5月30日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間自 2023年11月25日至 2024年 5月24日	当中間計算期間自 2024年11月26日至 2025年 5月25日
※1 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該委託に要する費用当ファンドが投資する親投資信託の純資産総額に対して年10,000分の35の率を乗じて得た金額	※1 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該委託に要する費用同左

e border="0" width="648">前中間計算期間
自 2023年11月25日

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年5月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は次の通りです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型公社債投資信託	0	0
追加型株式投資信託	173	2,678,451
単位型公社債投資信託	1	2,700
単位型株式投資信託	20	91,317
合計	194	2,772,470

e border="0" width="588">本数純資産総額(百万円)追加型公社債投資信託00追加型株式投資信託1732,678,451単位型公社債投資信託12,700単位型株式投資信託2091,317合計1942,772,470

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#4 投資状況（連結）

東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△456,653,242	△7.67
合計(純資産総額)		5,946,206,301	100.00

e border="0" width="648">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,402,859,543107.67コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)△456,653,242△7.67合計(純資産総額)5,946,206,301100.00 
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジなし)(限定追加型)

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)当期変動額合計----86,111当期末残高2,000,000400,000400,000500,00022,396,494 

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	利益剰余金合計
当期首残高	22,810,382	25,210,382	5,624	5,624	25,216,006
当期変動額
剰余金の配当	△ 4,648,241	△ 4,648,241			△ 4,648,241
当期純利益	4,734,352	4,734,352			4,734,352
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			4,974	4,974	4,974
当期変動額合計	86,111	86,111	4,974	4,974	91,086
当期末残高	22,896,494	25,296,494	10,599	10,599	25,307,093

e border="0" width="605">株主資本評価・換算差額等純資産合計利益剰余金株主資本
合計その他

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第39期自 2023年4月1日至 2024年3月31日
(注)	1株当たり純資産額の算定上の基礎
	貸借対照表の純資産の部の合計額	25,307,093千円
	純資産の部の合計額から控除する金額	-
	普通株式に係る当期末の純資産額	25,307,093千円

e border="0" width="621">第39期
自 2023年4月1日

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)

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#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計		7,692,982		7,358,277
純資産の部
株主資本		25,296,494		26,322,588

e border="0" width="630">(単位:千円) 第39期
(2024年3月31日現在)第40期

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