半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/26-2025/11/25)

(1)【投資状況】
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,402,859,543	107.67
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△456,653,242	△7.67
合計(純資産総額)		5,946,206,301	100.00

 
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジなし)(限定追加型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	966,078,281	100.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△150,419	△0.01
合計(純資産総額)		965,927,862	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)、東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジなし)(限定追加型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・先進国好利回りCBマザーファンド2023-09

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	6,047,454,498	82.06
	イギリス	489,178,282	6.63
	イスラエル	431,011,500	5.84
	ケイマン	276,472,101	3.75
	小計	7,244,116,381	98.30
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		124,757,193	1.69
合計(純資産総額)		7,368,873,574	100.00