半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/11/26-2026/11/24)

(1)【投資状況】
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,018,046,295	124.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△971,664,306	△24.01
合計(純資産総額)		4,046,381,989	100.00

 
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジなし)(限定追加型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	832,359,075	100.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△103,849	△0.01
合計(純資産総額)		832,255,226	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)、東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジなし)(限定追加型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・先進国好利回りCBマザーファンド2023-09

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	4,521,828,009	77.28
	カナダ	315,401,422	5.39
	イギリス	373,045,153	6.37
	ケイマン	258,288,528	4.41
	リベリア	198,743,799	3.39
	小計	5,667,306,911	96.86
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		183,296,805	3.13
合計(純資産総額)		5,850,603,716	100.00