半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/25-2024/11/25)

(1)【投資状況】
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,396,987,109	108.89
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△685,920,016	△8.89
合計(純資産総額)		7,711,067,093	100.00

 
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジなし)(限定追加型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,768,039,315	100.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△390,326	△0.02
合計(純資産総額)		1,767,648,989	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)、東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジなし)(限定追加型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・先進国好利回りCBマザーファンド2023-09

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	8,086,865,049	79.55
	イタリア	330,728,214	3.25
	イギリス	417,694,703	4.10
	ニュージーランド	269,201,890	2.64
	イスラエル	440,399,838	4.33
	ケイマン	514,972,091	5.06
	小計	10,059,861,785	98.96
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		105,578,770	1.03
合計(純資産総額)		10,165,440,555	100.00