有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/25-2024/11/25)

(1)【投資状況】
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,649,752,708	109.47
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△662,183,222	△9.47
合計(純資産総額)		6,987,569,486	100.00

 
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジなし)(限定追加型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,272,320,469	100.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△162,052	△0.01
合計(純資産総額)		1,272,158,417	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)、東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジなし)(限定追加型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・先進国好利回りCBマザーファンド2023-09

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	6,765,211,481	75.82
	イタリア	227,129,692	2.54
	イギリス	439,386,933	4.92
	イスラエル	440,439,669	4.93
	ケイマン	743,898,131	8.33
	小計	8,616,065,906	96.57
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		305,789,738	3.42
合計(純資産総額)		8,921,855,644	100.00