有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/25-2023/11/24)

(1)【投資状況】
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,889,373,434	101.77
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△137,428,550	△1.77
合計(純資産総額)		7,751,944,884	100.00

 
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジなし)(限定追加型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,476,987,009	100.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△465,596	△0.01
合計(純資産総額)		2,476,521,413	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)、東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジなし)(限定追加型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・先進国好利回りCBマザーファンド2023-09

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	8,176,817,170	78.87
	イタリア	385,025,950	3.71
	イギリス	377,770,861	3.64
	ニュージーランド	389,133,983	3.75
	オーストリア	297,149,328	2.86
	イスラエル	396,676,056	3.82
	ケイマン	290,783,053	2.80
	小計	10,313,356,401	99.48
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		53,005,449	0.51
合計(純資産総額)		10,366,361,850	100.00