有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/26-2025/11/25)

(1)【投資状況】
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,906,845,475	119.47
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△962,888,328	△19.47
合計(純資産総額)		4,943,957,147	100.00

 
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジなし)(限定追加型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	922,382,690	100.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△86,180	△0.00
合計(純資産総額)		922,296,510	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)、東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジなし)(限定追加型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・先進国好利回りCBマザーファンド2023-09

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	5,925,642,919	86.76
	イギリス	545,186,985	7.98
	ケイマン	248,293,635	3.63
	小計	6,719,123,539	98.38
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		110,101,871	1.61
合計(純資産総額)		6,829,225,410	100.00