有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/25-2023/11/24)

東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)

	2023年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	7,889,373,434	円
Ⅱ 負債総額	137,428,550	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,751,944,884	円
Ⅳ 発行済数量	7,978,634,428	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9716	円

 
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジなし)(限定追加型)

	2023年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,476,987,009	円
Ⅱ 負債総額	465,596	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,476,521,413	円
Ⅳ 発行済数量	2,492,127,376	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9937	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・先進国好利回りCBマザーファンド2023-09

	2023年11月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,366,361,874	円
Ⅱ 負債総額	24	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,366,361,850	円
Ⅳ 発行済数量	10,410,082,791	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9958	円