有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/26-2025/11/25)

東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)

	2025年11月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,908,896,066	円
Ⅱ 負債総額	964,938,919	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,943,957,147	円
Ⅳ 発行済数量	4,631,356,838	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0675	円

 
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジなし)(限定追加型)

	2025年11月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	924,922,490	円
Ⅱ 負債総額	2,625,980	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	922,296,510	円
Ⅳ 発行済数量	722,594,517	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2764	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・先進国好利回りCBマザーファンド2023-09

	2025年11月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,833,815,801	円
Ⅱ 負債総額	4,590,391	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,829,225,410	円
Ⅳ 発行済数量	5,224,317,752	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3072	円