有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/25-2024/11/25)

東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)

	2024年11月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	7,655,038,895	円
Ⅱ 負債総額	667,469,409	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,987,569,486	円
Ⅳ 発行済数量	6,610,359,407	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0571	円

 
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジなし)(限定追加型)

	2024年11月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,279,545,526	円
Ⅱ 負債総額	7,387,109	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,272,158,417	円
Ⅳ 発行済数量	1,099,151,487	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1574	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・先進国好利回りCBマザーファンド2023-09

	2024年11月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	9,070,635,849	円
Ⅱ 負債総額	148,780,205	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,921,855,644	円
Ⅳ 発行済数量	7,611,391,552	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1722	円