有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/25-2023/11/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・先進国好利回りCB マザーファンド2023-09	日本	親投資信託 受益証券	7,922,648,558	1.0068	7,976,522,568	0.9958	7,889,373,434	101.77

 
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジなし)(限定追加型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・先進国好利回りCB マザーファンド2023-09	日本	親投資信託 受益証券	2,487,434,233	1.0068	2,504,348,785	0.9958	2,476,987,009	100.01

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.77
合 計	101.77

 
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジなし)(限定追加型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合 計	100.01