有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/25-2024/11/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・先進国好利回りCBマザーファンド2023-09	日本	親投資信託受益証券	6,525,979,106	1.1974	7,814,207,382	1.1722	7,649,752,708	109.47

 
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジなし)(限定追加型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・先進国好利回りCBマザーファンド2023-09	日本	親投資信託受益証券	1,085,412,446	1.1974	1,299,672,863	1.1722	1,272,320,469	100.01

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	109.47
合 計	109.47

 
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジなし)(限定追加型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合 計	100.01