有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/26-2025/11/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・先進国好利回りCBマザーファンド2023-09	日本	親投資信託受益証券	4,518,700,639	1.3069	5,905,489,866	1.3072	5,906,845,475	119.47

 
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジなし)(限定追加型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・先進国好利回りCBマザーファンド2023-09	日本	親投資信託受益証券	705,617,113	1.3069	922,171,005	1.3072	922,382,690	100.00

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	119.47
合 計	119.47

 
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジなし)(限定追加型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合 計	100.00