有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/25-2023/11/24)

③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)
該当事項はありません。
 
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジなし)(限定追加型)
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・先進国好利回りCBマザーファンド2023-09

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	W 1 08/15/26	アメリカ	社債券	1.000	2026/08/15	3,500,000	12,195.48	426,841,996	12,657.57	443,015,284	4.27
2	MSTR 0 02/15/27	アメリカ	社債券	-	2027/02/15	3,730,000	11,306.44	421,730,490	11,379.83	424,467,860	4.09
3	ITRI 0 03/15/26	アメリカ	社債券	-	2026/03/15	3,120,000	12,853.91	401,042,241	12,889.65	402,157,267	3.87
4	TREE 0 1/2 07/15/25	アメリカ	社債券	0.500	2025/07/15	3,450,000	11,448.81	394,983,987	11,599.85	400,194,897	3.86
5	WIX 0 08/15/25	イスラエル	社債券	-	2025/08/15	3,020,000	13,110.55	395,938,765	13,134.96	396,676,056	3.82
6	ABNB 0 03/15/26	アメリカ	社債券	-	2026/03/15	3,050,000	12,989.51	396,180,254	12,993.92	396,314,823	3.82
7	U 0 11/15/26	アメリカ	社債券	-	2026/11/15	3,320,000	11,793.10	391,530,989	11,916.78	395,637,360	3.81
8	GMED 0 3/8 03/15/25	アメリカ	社債券	0.375	2025/03/15	2,910,000	13,537.79	393,949,790	13,537.79	393,949,790	3.80
9	HAE 0 03/01/26	アメリカ	社債券	-	2026/03/01	3,080,000	12,722.73	391,860,132	12,744.49	392,530,535	3.78
10	XROAU 0 12/02/25	ニュージー ランド	社債券	-	2025/12/02	3,000,000	12,957.45	388,723,658	12,971.13	389,133,983	3.75
11	NEXIIM 1 3/4 04/24/27	イタリア	社債券	1.750	2027/04/24	2,600,000	14,793.34	384,627,020	14,808.69	385,025,950	3.71
12	OCDOLN 0 3/4 01/18/27	イギリス	社債券	0.750	2027/01/18	2,700,000	13,886.13	374,925,662	13,991.51	377,770,861	3.64
13	JBLU 0 1/2 04/01/26	アメリカ	社債券	0.500	2026/04/01	3,550,000	9,867.36	350,291,546	10,135.47	359,809,402	3.47
14	JAMF 0 1/8 09/01/26	アメリカ	社債券	0.125	2026/09/01	2,860,000	12,370.35	353,792,062	12,383.44	354,166,414	3.41
15	RUN 0 02/01/26	アメリカ	社債券	-	2026/02/01	3,450,000	10,066.35	347,289,186	10,097.97	348,380,077	3.36
16	SNAP 0 05/01/27	アメリカ	社債券	-	2027/05/01	2,710,000	11,122.75	301,426,715	11,252.76	304,949,983	2.94
17	EXPE 0 02/15/26	アメリカ	社債券	-	2026/02/15	2,250,000	13,465.72	302,978,907	13,459.84	302,846,544	2.92
18	SQ 0 1/4 11/01/27	アメリカ	社債券	0.250	2027/11/01	2,580,000	11,470.57	295,940,901	11,560.29	298,255,489	2.87
19	AMSSW 0 03/05/25	オーストリ ア	社債券	-	2025/03/05	2,000,000	14,817.89	296,357,929	14,857.46	297,149,328	2.86
20	PRFT 0 1/8 11/15/26	アメリカ	社債券	0.125	2026/11/15	2,450,000	11,995.91	293,899,834	12,001.64	294,040,360	2.83
21	SEALTD 0 1/4 09/15/26	ケイマン	社債券	0.250	2026/09/15	2,450,000	11,861.34	290,602,892	11,868.69	290,783,053	2.80
22	BL 0 03/15/26	アメリカ	社債券	-	2026/03/15	2,250,000	12,707.73	285,923,934	12,724.49	286,301,169	2.76
23	BXMT 5 1/2 03/15/27	アメリカ	社債券	5.500	2027/03/15	2,200,000	13,042.60	286,937,393	13,007.01	286,154,393	2.76
24	FSLY 0 03/15/26	アメリカ	社債券	-	2026/03/15	2,130,000	12,668.60	269,841,388	12,676.69	270,013,681	2.60
25	PEB 1 3/4 12/15/26	アメリカ	社債券	1.750	2026/12/15	2,210,000	11,821.33	261,251,603	12,117.83	267,804,101	2.58
26	LAZR 1 1/4 12/15/26	アメリカ	社債券	1.250	2026/12/15	3,200,000	7,343.79	235,001,388	6,949.49	222,383,958	2.14
27	SOFI 0 10/15/26	アメリカ	社債券	-	2026/10/15	1,680,000	11,171.43	187,680,144	11,527.34	193,659,422	1.86
28	PMT 5 1/2 11/01/24	アメリカ	社債券	5.500	2024/11/01	1,340,000	14,436.53	193,449,612	14,400.50	192,966,782	1.86
29	SPOT 0 03/15/26	アメリカ	社債券	-	2026/03/15	1,500,000	12,743.76	191,156,438	12,820.09	192,301,378	1.85
30	RWT 5 3/4 10/01/25	アメリカ	社債券	5.750	2025/10/01	1,400,000	13,533.96	189,475,575	13,556.76	189,794,717	1.83

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・先進国好利回りCBマザーファンド2023-09

種類	投資比率(%)
社債券	99.48
合 計	99.48

 
②投資不動産物件
東京海上・先進国好利回りCBマザーファンド2023-09
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・先進国好利回りCBマザーファンド2023-09
該当事項はありません。