有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/25-2024/11/25)

③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)
該当事項はありません。
 
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジなし)(限定追加型)
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・先進国好利回りCBマザーファンド2023-09

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	SEALTD 0 1/4 09/15/26	ケイマン	社債券	0.250	2026/09/15	5,450,000	13,641.97	743,487,365	13,649.50	743,898,131	8.33
2	SNAP 0 05/01/27	アメリカ	社債券	-	2027/05/01	4,000,000	12,974.19	518,967,672	13,008.86	520,354,480	5.83
3	TREE 0 1/2 07/15/25	アメリカ	社債券	0.500	2025/07/15	3,450,000	14,565.25	502,501,211	14,565.25	502,501,211	5.63
4	U 0 11/15/26	アメリカ	社債券	-	2026/11/15	3,700,000	13,551.52	501,406,462	13,551.52	501,406,462	5.61
5	TDOC 1 1/4 06/01/27	アメリカ	社債券	1.250	2027/06/01	3,400,000	13,152.06	447,170,210	13,212.36	449,220,274	5.03
6	WIX 0 08/15/25	イスラエ ル	社債券	-	2025/08/15	3,020,000	14,553.94	439,529,199	14,584.09	440,439,669	4.93
7	OCDOLN 0 3/4 01/18/27	イギリス	社債券	0.750	2027/01/18	2,700,000	16,274.78	439,419,092	16,273.59	439,386,933	4.92
8	HAE 0 03/01/26	アメリカ	社債券	-	2026/03/01	3,080,000	14,131.87	435,261,750	14,162.02	436,190,308	4.88
9	GMED 0 3/8 03/15/25	アメリカ	社債券	0.375	2025/03/15	2,910,000	14,856.17	432,314,817	14,862.21	432,490,319	4.84
10	JAMF 0 1/8 09/01/26	アメリカ	社債券	0.125	2026/09/01	2,860,000	13,560.56	387,832,230	13,571.12	388,134,094	4.35
11	SQ 0 1/4 11/01/27	アメリカ	社債券	0.250	2027/11/01	2,800,000	13,133.22	367,730,230	13,095.53	366,675,050	4.10
12	JBLU 0 1/2 04/01/26	アメリカ	社債券	0.500	2026/04/01	2,515,000	14,038.39	353,065,697	14,018.82	352,573,323	3.95
13	W 1 08/15/26	アメリカ	社債券	1.000	2026/08/15	2,500,000	13,938.03	348,450,825	13,963.79	349,094,997	3.91
14	BXMT 5 1/2 03/15/27	アメリカ	社債券	5.500	2027/03/15	2,200,000	14,569.02	320,518,462	14,636.85	322,010,788	3.60
15	BL 0 03/15/26	アメリカ	社債券	-	2026/03/15	2,250,000	14,206.97	319,656,979	14,187.33	319,214,942	3.57
16	PEB 1 3/4 12/15/26	アメリカ	社債券	1.750	2026/12/15	2,210,000	14,047.89	310,458,452	13,984.39	309,055,186	3.46
17	FSLY 0 03/15/26	アメリカ	社債券	-	2026/03/15	2,130,000	14,011.28	298,440,327	14,048.96	299,243,018	3.35
18	ABNB 0 03/15/26	アメリカ	社債券	-	2026/03/15	1,720,000	14,109.26	242,679,340	14,124.33	242,938,613	2.72
19	NEXIIM 1 3/4 04/24/27	イタリア	社債券	1.750	2027/04/24	1,500,000	15,092.38	226,385,749	15,141.97	227,129,692	2.54
20	CFLT 0 01/15/27	アメリカ	社債券	-	2027/01/15	1,590,000	13,536.45	215,229,586	13,559.06	215,589,101	2.41
21	RWT 5 3/4 10/01/25	アメリカ	社債券	5.750	2025/10/01	1,400,000	14,998.63	209,980,820	14,998.63	209,980,820	2.35
22	RUN 0 02/01/26	アメリカ	社債券	-	2026/02/01	1,500,000	13,913.30	208,699,536	13,928.37	208,925,632	2.34
23	ALRM 0 01/15/26	アメリカ	社債券	-	2026/01/15	1,450,000	14,131.91	204,912,769	14,177.09	205,567,906	2.30
24	DOCN 0 12/01/26	アメリカ	社債券	-	2026/12/01	1,000,000	13,408.31	134,083,192	13,404.49	134,044,951	1.50

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・先進国好利回りCBマザーファンド2023-09

種類	投資比率(%)
社債券	96.57
合 計	96.57

 
②投資不動産物件
東京海上・先進国好利回りCBマザーファンド2023-09
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・先進国好利回りCBマザーファンド2023-09
該当事項はありません。