有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/26-2025/11/25)

③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)
該当事項はありません。
 
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジなし)(限定追加型)
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・先進国好利回りCBマザーファンド2023-09

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	OCDOLN 0 3/4 01/18/27	イギリス	社債券	0.750	2027/01/18	2,800,000	19,454.90	544,737,463	19,470.96	545,186,985	7.98
2	SNAP 0 05/01/27	アメリカ	社債券	-	2027/05/01	3,300,000	14,547.79	480,077,215	14,547.79	480,077,215	7.02
3	HAE 0 03/01/26	アメリカ	社債券	-	2026/03/01	3,080,000	15,520.46	478,030,353	15,517.33	477,933,890	6.99
4	TDOC 1 1/4 06/01/27	アメリカ	社債券	1.250	2027/06/01	3,200,000	14,801.53	473,649,120	14,825.02	474,400,944	6.94
5	BXMT 5 1/2 03/15/27	アメリカ	社債券	5.500	2027/03/15	3,000,000	15,506.37	465,191,100	15,522.03	465,660,990	6.81
6	PEB 1 3/4 12/15/26	アメリカ	社債券	1.750	2026/12/15	3,010,000	15,078.50	453,863,059	15,068.83	453,572,051	6.64
7	U 0 11/15/26	アメリカ	社債券	-	2026/11/15	2,700,000	15,001.23	405,033,432	15,048.22	406,302,135	5.94
8	JAMF 0 1/8 09/01/26	アメリカ	社債券	0.125	2026/09/01	2,510,000	15,428.05	387,244,180	15,428.05	387,244,180	5.67
9	ETSY 0 1/8 09/01/27	アメリカ	社債券	0.125	2027/09/01	2,600,000	14,421.70	374,964,388	14,429.53	375,168,007	5.49
10	BL 0 03/15/26	アメリカ	社債券	-	2026/03/15	2,250,000	15,455.46	347,747,968	15,455.46	347,747,968	5.09
11	JBLU 0 1/2 04/01/26	アメリカ	社債券	0.500	2026/04/01	2,115,000	15,255.76	322,659,366	15,255.76	322,659,366	4.72
12	SQ 0 1/4 11/01/27	アメリカ	社債券	0.250	2027/11/01	2,200,000	14,382.54	316,416,094	14,429.53	317,449,852	4.64
13	FSLY 0 03/15/26	アメリカ	社債券	-	2026/03/15	1,830,000	15,428.05	282,333,406	15,428.05	282,333,406	4.13
14	SEALTD 0 1/4 09/15/26	ケイマン	社債券	0.250	2026/09/15	1,640,000	15,141.42	248,319,322	15,139.85	248,293,635	3.63
15	CFLT 0 01/15/27	アメリカ	社債券	-	2027/01/15	1,590,000	14,942.50	237,585,781	14,919.00	237,212,219	3.47
16	CNMD 2 1/4 06/15/27	アメリカ	社債券	2.250	2027/06/15	1,500,000	14,950.33	224,255,002	14,981.65	224,724,892	3.29
17	ABNB 0 03/15/26	アメリカ	社債券	-	2026/03/15	1,270,000	15,443.71	196,135,218	15,443.71	196,135,218	2.87
18	ALRM 0 01/15/26	アメリカ	社債券	-	2026/01/15	1,250,000	15,616.01	195,200,137	15,623.84	195,298,031	2.85
19	W 1 08/15/26	アメリカ	社債券	1.000	2026/08/15	1,200,000	15,772.64	189,271,692	15,929.27	191,151,252	2.79
20	DOCN 0 12/01/26	アメリカ	社債券	-	2026/12/01	600,000	15,079.55	90,477,314	15,095.21	90,571,297	1.32

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・先進国好利回りCBマザーファンド2023-09

種類	投資比率(%)
社債券	98.38
合 計	98.38

 
②投資不動産物件
東京海上・先進国好利回りCBマザーファンド2023-09
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・先進国好利回りCBマザーファンド2023-09
該当事項はありません。