有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/19-2024/06/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年7月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本バリューアップ・マザーファンド	日本	19,541,281,706	1.1930	23,312,918,264	1.2446	24,321,079,211	100.19

種類別投資比率

(2024年7月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本バリューアップ・マザーファンド
(2024年7月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	コンコルディア・フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	1,054,300	881.20 929,049,160	960.00 1,012,128,000	4.16
2	ニチアス	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	205,000	4,720.00 967,600,000	4,695.00 962,475,000	3.96
3	ENEOSホールディングス	日本・円 日本	株式 石油・石炭製品	1,203,900	807.00 971,547,300	792.20 953,729,580	3.92
4	サワイグループホールディングス	日本・円 日本	株式 医薬品	141,200	6,000.87 847,323,953	6,628.00 935,873,600	3.85
5	SWCC	日本・円 日本	株式 非鉄金属	201,000	4,775.00 959,775,000	4,545.00 913,545,000	3.76
6	長瀬産業	日本・円 日本	株式 卸売業	269,600	2,997.00 807,991,200	3,318.00 894,532,800	3.68
7	ヨネックス	日本・円 日本	株式 その他製品	398,100	1,850.00 736,485,000	2,204.00 877,412,400	3.61
8	住友林業	日本・円 日本	株式 建設業	135,600	5,380.00 729,528,000	6,425.00 871,230,000	3.58
9	日本電気	日本・円 日本	株式 電気機器	66,700	12,345.00 823,411,500	13,000.00 867,100,000	3.57
10	森永乳業	日本・円 日本	株式 食料品	231,000	3,248.00 750,288,000	3,612.00 834,372,000	3.43
11	川崎重工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	139,300	5,641.00 785,791,300	5,606.00 780,915,800	3.21
12	豊田自動織機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	60,400	12,940.00 781,576,000	12,830.00 774,932,000	3.19
13	本田技研工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	433,900	1,665.45 722,642,121	1,647.00 714,633,300	2.94
14	住友ベークライト	日本・円 日本	株式 化学	165,200	4,696.00 775,779,200	4,272.00 705,734,400	2.90
15	ミネベアミツミ	日本・円 日本	株式 電気機器	192,300	3,179.00 611,321,700	3,628.00 697,664,400	2.87
16	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	137,900	4,413.00 608,552,700	4,938.00 680,950,200	2.80
17	INPEX	日本・円 日本	株式 鉱業	291,700	2,268.00 661,575,600	2,326.00 678,494,200	2.79
18	宝ホールディングス	日本・円 日本	株式 食料品	585,600	1,063.00 622,492,800	1,145.00 670,512,000	2.76
19	TOPPANホールディングス	日本・円 日本	株式 その他製品	156,800	4,416.00 692,428,800	4,275.00 670,320,000	2.76
20	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	194,100	3,345.00 649,264,500	3,288.00 638,200,800	2.62
21	ニッスイ	日本・円 日本	株式 水産・農林業	707,500	849.30 600,879,750	901.70 637,952,750	2.62
22	セーレン	日本・円 日本	株式 繊維製品	263,800	2,442.00 644,199,600	2,371.00 625,469,800	2.57
23	リンナイ	日本・円 日本	株式 金属製品	164,500	3,725.00 612,762,500	3,700.00 608,650,000	2.50
24	山九	日本・円 日本	株式 陸運業	115,700	5,378.00 622,234,600	5,160.00 597,012,000	2.45
25	上村工業	日本・円 日本	株式 化学	53,300	9,790.00 521,807,000	10,870.00 579,371,000	2.38
26	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	156,500	3,364.00 526,466,000	3,664.00 573,416,000	2.36
27	東洋製罐グループホールディングス	日本・円 日本	株式 金属製品	215,800	2,477.50 534,644,500	2,584.00 557,627,200	2.29
28	セイノーホールディングス	日本・円 日本	株式 陸運業	217,400	2,062.50 448,387,500	2,353.00 511,542,200	2.10
29	TOYO TIRE	日本・円 日本	株式 ゴム製品	196,800	2,564.50 504,693,600	2,492.50 490,524,000	2.02
30	エクシオグループ	日本・円 日本	株式 建設業	289,400	1,569.00 454,068,600	1,649.00 477,220,600	1.96

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本バリューアップ・マザーファンド

(2024年7月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	2.62
		鉱業	2.79
		建設業	7.39
		食料品	6.19
		繊維製品	2.57
		化学	7.04
		医薬品	3.85
		石油・石炭製品	3.92
		ゴム製品	2.02
		ガラス・土石製品	5.84
		非鉄金属	3.76
		金属製品	4.80
		機械	2.80
		電気機器	10.19
		輸送用機器	9.34
		その他製品	6.36
		陸運業	4.56
		卸売業	5.09
		銀行業	4.16
		その他金融業	2.36
合計(対純資産総額比)			97.64