有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/18-2025/06/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年7月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本バリューアップ・マザーファンド	日本	11,572,250,306	1.3384	15,488,859,560	1.4749	17,067,911,976	100.19

種類別投資比率

(2025年7月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本バリューアップ・マザーファンド
(2025年7月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ニチアス	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	125,900	5,080.00 639,572,000	5,830.00 733,997,000	4.30
2	山九	日本・円 日本	株式 陸運業	79,800	7,566.00 603,766,800	8,879.00 708,544,200	4.15
3	SWCC	日本・円 日本	株式 非鉄金属	76,100	6,780.00 515,958,000	9,190.00 699,359,000	4.10
4	コンコルディア・フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	679,500	937.70 637,167,150	1,011.00 686,974,500	4.03
5	川崎重工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	60,300	10,670.00 643,401,000	11,120.00 670,536,000	3.93
6	日本電気	日本・円 日本	株式 電気機器	152,100	4,036.00 613,875,600	4,399.00 669,087,900	3.92
7	ヨネックス	日本・円 日本	株式 その他製品	214,300	2,879.00 616,969,700	2,982.00 639,042,600	3.74
8	アイシン	日本・円 日本	株式 輸送用機器	293,200	1,779.00 521,602,800	2,099.00 615,426,800	3.61
9	日本電設工業	日本・円 日本	株式 建設業	201,500	2,508.70 505,504,971	2,886.00 581,529,000	3.41
10	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	122,800	4,014.00 492,919,200	4,697.00 576,791,600	3.38
11	九電工	日本・円 日本	株式 建設業	88,100	5,779.31 509,157,627	6,457.00 568,861,700	3.33
12	T&Dホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	150,500	3,255.00 489,877,500	3,717.00 559,408,500	3.28
13	エクシオグループ	日本・円 日本	株式 建設業	272,700	1,825.50 497,813,850	1,992.00 543,218,400	3.18
14	サワイグループホールディングス	日本・円 日本	株式 医薬品	275,900	1,816.00 501,034,400	1,949.50 537,867,050	3.15
15	JX金属	日本・円 日本	株式 非鉄金属	578,100	779.99 450,913,855	892.70 516,069,870	3.02
16	住友ゴム工業	日本・円 日本	株式 ゴム製品	297,300	1,611.00 478,950,300	1,734.50 515,666,850	3.02
17	大阪ソーダ	日本・円 日本	株式 化学	273,900	1,783.54 488,512,246	1,857.00 508,632,300	2.98
18	東京瓦斯	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	100,300	4,698.00 471,209,400	5,049.00 506,414,700	2.97
19	東日本旅客鉄道	日本・円 日本	株式 陸運業	156,100	3,042.00 474,856,200	3,218.00 502,329,800	2.94
20	住友ベークライト	日本・円 日本	株式 化学	111,300	3,905.00 434,626,500	4,424.00 492,391,200	2.88
21	森永乳業	日本・円 日本	株式 食料品	145,700	3,335.00 485,909,500	3,286.00 478,770,200	2.81
22	長瀬産業	日本・円 日本	株式 卸売業	157,700	2,713.50 427,918,950	2,980.50 470,024,850	2.75
23	東洋製罐グループホールディングス	日本・円 日本	株式 金属製品	144,000	2,855.50 411,192,000	3,137.00 451,728,000	2.65
24	宝ホールディングス	日本・円 日本	株式 食料品	343,700	1,197.50 411,580,750	1,274.50 438,045,650	2.57
25	ENEOSホールディングス	日本・円 日本	株式 石油・石炭製品	519,800	726.30 377,530,740	793.60 412,513,280	2.42
26	住友林業	日本・円 日本	株式 建設業	262,400	1,438.00 377,331,200	1,542.50 404,752,000	2.37
27	上村工業	日本・円 日本	株式 化学	36,400	8,630.00 314,132,000	9,730.00 354,172,000	2.08
28	リンナイ	日本・円 日本	株式 金属製品	93,600	3,639.00 340,610,400	3,740.00 350,064,000	2.05
29	セイノーホールディングス	日本・円 日本	株式 陸運業	151,700	2,207.50 334,877,750	2,302.00 349,213,400	2.05
30	セーレン	日本・円 日本	株式 繊維製品	139,200	2,337.00 325,310,400	2,472.00 344,102,400	2.02

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本バリューアップ・マザーファンド

(2025年7月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	2.00
		鉱業	1.96
		建設業	12.29
		食料品	5.37
		繊維製品	2.02
		化学	7.94
		医薬品	3.15
		石油・石炭製品	2.42
		ゴム製品	3.02
		ガラス・土石製品	4.30
		非鉄金属	7.12
		金属製品	4.70
		電気機器	8.38
		輸送用機器	7.53
		その他製品	4.71
		電気・ガス業	2.97
		陸運業	9.14
		卸売業	2.75
		銀行業	4.03
		保険業	3.28
合計(対純資産総額比)			99.09