有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/18-2025/06/16)

(1)【投資状況】

(2025年7月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	17,067,911,976	100.19
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△32,652,217	△0.19
合計(純資産総額)		17,035,259,759	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本バリューアップ・マザーファンド

(2025年7月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	16,911,977,650	99.09
預金・その他の資産(負債控除後)	-	155,422,868	0.91
合計(純資産総額)		17,067,400,518	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。