半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/17-2026/06/15)

(1)【投資状況】

(2026年1月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	24,944,347,898	100.18
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△43,861,662	△0.18
合計(純資産総額)		24,900,486,236	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本バリューアップ・マザーファンド

(2026年1月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	24,545,932,200	98.40
預金・その他の資産(負債控除後)	-	398,390,167	1.60
合計(純資産総額)		24,944,322,367	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。