有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/20-2024/03/18)
(1)【投資状況】
世界半導体関連フォーカスファンド
(参考)日本マネー・マザーファンド
世界半導体関連フォーカスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 108,426,354,645 | 98.34 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 199,487,840 | 0.18 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,625,363,644 | 1.47 |
| 合計(純資産総額) | 110,251,206,129 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 400,478,075 | 64.42 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 221,228,930 | 35.58 |
| 合計(純資産総額) | 621,707,005 | 100.00 | |
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