有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/17-2026/03/16)
(1)【投資状況】
世界半導体関連フォーカスファンド
(参考)日本マネー・マザーファンド
世界半導体関連フォーカスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 165,540,653,576 | 97.84 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 273,282,427 | 0.16 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 3,384,592,459 | 2.00 |
| 合計(純資産総額) | 169,198,528,462 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 187,855,292 | 53.87 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 160,871,649 | 46.13 |
| 合計(純資産総額) | 348,726,941 | 100.00 | |
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