有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/18-2025/09/16)
(1)【投資状況】
世界半導体関連フォーカスファンド
(参考)日本マネー・マザーファンド
世界半導体関連フォーカスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 141,811,071,930 | 98.00 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 171,428,141 | 0.12 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,720,385,746 | 1.88 |
| 合計(純資産総額) | 144,702,885,817 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 139,935,141 | 31.97 |
| 特殊債券 | 日本 | 188,964,284 | 43.17 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 108,860,984 | 24.87 |
| 合計(純資産総額) | 437,760,409 | 100.00 | |
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