半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/26-2024/12/23)
①【純資産の推移】
三井住友DS ワールド・ボンド・フォーカス2023-09(限定追加型)
三井住友DS ワールド・ボンド・フォーカス2023-09(限定追加型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2023年 9月末日 | 82,331,885,931 | - | 9,999 | - | |
| 10月末日 | 88,922,495,840 | - | 9,977 | - | |
| 11月末日 | 89,424,724,225 | - | 10,047 | - | |
| 12月末日 | 89,424,883,499 | - | 10,050 | - | |
| 2024年 1月末日 | 89,913,161,361 | - | 10,110 | - | |
| 2月末日 | 90,075,633,754 | - | 10,149 | - | |
| 3月末日 | 89,876,235,181 | - | 10,174 | - | |
| 4月末日 | 89,990,089,356 | - | 10,215 | - | |
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