三井住友DSワールド・ボンド・フォーカス2023-09(限…
- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/24-2025/12/22)
①【純資産の推移】
三井住友DS ワールド・ボンド・フォーカス2023-09(限定追加型)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS ワールド・ボンド・フォーカス2023-09(限定追加型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2024年12月23日) | 87,702,297,737 | 87,702,297,737 | 10,263 | 10,263 |
| 第2期 | (2025年12月22日) | 82,517,187,671 | 82,517,187,671 | 10,379 | 10,379 |
| 2025年 1月末日 | 87,289,711,766 | - | 10,273 | - | |
| 2月末日 | 86,840,548,511 | - | 10,248 | - | |
| 3月末日 | 86,316,980,716 | - | 10,236 | - | |
| 4月末日 | 85,523,637,783 | - | 10,205 | - | |
| 5月末日 | 85,477,698,225 | - | 10,244 | - | |
| 6月末日 | 85,226,509,072 | - | 10,271 | - | |
| 7月末日 | 85,076,691,551 | - | 10,302 | - | |
| 8月末日 | 84,679,505,060 | - | 10,315 | - | |
| 9月末日 | 84,110,253,867 | - | 10,331 | - | |
| 10月末日 | 83,563,975,838 | - | 10,359 | - | |
| 11月末日 | 83,004,936,024 | - | 10,373 | - | |
| 12月末日 | 82,529,956,083 | - | 10,397 | - | |
| 2026年 1月末日 | 81,812,658,504 | - | 10,384 | - | |
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