有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/26-2024/12/23)
①【純資産の推移】
三井住友DS ワールド・ボンド・フォーカス2023-09(限定追加型)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS ワールド・ボンド・フォーカス2023-09(限定追加型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2024年12月23日) | 87,702,297,737 | 87,702,297,737 | 10,263 | 10,263 |
| 2024年 1月末日 | 89,913,161,361 | - | 10,110 | - | |
| 2月末日 | 90,075,633,754 | - | 10,149 | - | |
| 3月末日 | 89,876,235,181 | - | 10,174 | - | |
| 4月末日 | 89,990,089,356 | - | 10,215 | - | |
| 5月末日 | 89,919,236,401 | - | 10,229 | - | |
| 6月末日 | 90,141,919,866 | - | 10,275 | - | |
| 7月末日 | 89,162,775,188 | - | 10,207 | - | |
| 8月末日 | 88,651,870,272 | - | 10,187 | - | |
| 9月末日 | 88,360,210,283 | - | 10,184 | - | |
| 10月末日 | 88,399,024,381 | - | 10,252 | - | |
| 11月末日 | 87,500,644,267 | - | 10,220 | - | |
| 12月末日 | 87,781,407,377 | - | 10,282 | - | |
| 2025年 1月末日 | 87,289,711,766 | - | 10,273 | - | |
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