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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/26-2024/09/17)

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【提出】: 2024/06/25 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
	2023年 9月末日	2,508	―	0.9969	―
	10月末日	3,748	―	0.9277	―
	11月末日	4,346	―	0.9538	―
	12月末日	4,607	―	0.9574	―
	2024年 1月末日	5,037	―	1.0216	―
	2月末日	5,067	―	1.0238	―
	3月末日	5,165	―	1.0404	―

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/09/17-2026/09/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/18-2025/09/16)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/18-2025/09/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/26-2024/09/17)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/26-2024/09/17)

開示資料

決算

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