半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/26-2024/09/17)

【提出】
2024/06/25 9:09
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2023年 9月末日2,508―0.9969―
10月末日3,748―0.9277―
11月末日4,346―0.9538―
12月末日4,607―0.9574―
2024年 1月末日5,037―1.0216―
2月末日5,067―1.0238―
3月末日5,165―1.0404―

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