有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/18-2025/09/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 9月17日) | 5,355 | 5,355 | 1.0742 | 1.0742 |
| 第2計算期間末 | (2025年 9月16日) | 4,202 | 4,202 | 1.4363 | 1.4363 |
| 2024年 9月末日 | 5,640 | ― | 1.1343 | ― | |
| 10月末日 | 5,760 | ― | 1.1773 | ― | |
| 11月末日 | 5,709 | ― | 1.1746 | ― | |
| 12月末日 | 5,608 | ― | 1.2163 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,336 | ― | 1.1907 | ― | |
| 2月末日 | 5,079 | ― | 1.1911 | ― | |
| 3月末日 | 4,910 | ― | 1.2239 | ― | |
| 4月末日 | 4,236 | ― | 1.1748 | ― | |
| 5月末日 | 4,022 | ― | 1.2360 | ― | |
| 6月末日 | 3,914 | ― | 1.2515 | ― | |
| 7月末日 | 4,150 | ― | 1.3603 | ― | |
| 8月末日 | 4,235 | ― | 1.4148 | ― | |
| 9月末日 | 4,182 | ― | 1.4242 | ― | |
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