有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/26-2024/09/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 9月17日) | 5,355 | 5,355 | 1.0742 | 1.0742 |
| 2023年 9月末日 | 2,508 | ― | 0.9969 | ― | |
| 10月末日 | 3,748 | ― | 0.9277 | ― | |
| 11月末日 | 4,346 | ― | 0.9538 | ― | |
| 12月末日 | 4,607 | ― | 0.9574 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 5,037 | ― | 1.0216 | ― | |
| 2月末日 | 5,067 | ― | 1.0238 | ― | |
| 3月末日 | 5,165 | ― | 1.0404 | ― | |
| 4月末日 | 5,313 | ― | 1.0718 | ― | |
| 5月末日 | 5,425 | ― | 1.0968 | ― | |
| 6月末日 | 5,595 | ― | 1.1232 | ― | |
| 7月末日 | 5,320 | ― | 1.0756 | ― | |
| 8月末日 | 5,380 | ― | 1.0782 | ― | |
| 9月末日 | 5,640 | ― | 1.1343 | ― | |
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