有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/21-2024/04/15)

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 4月15日)	6,558,951,268	6,593,348,268	2,250.07	2,261.87	2,259
	2023年 9月末日	2,457,713,695	―	1,950.57	―	1,950
	10月末日	2,483,612,294	―	1,881.52	―	1,880
	11月末日	2,699,181,402	―	2,044.83	―	2,048
	12月末日	5,387,006,710	―	2,137.70	―	2,141
	2024年 1月末日	6,042,072,982	―	2,193.13	―	2,184.5
	2月末日	5,730,293,855	―	2,251.59	―	2,252.5
	3月末日	6,779,955,143	―	2,325.89	―	2,323.5
	4月末日	6,530,437,311	―	2,240.29	―	2,236

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。