有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/16-2026/04/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末 | (2024年 4月15日) | 6,558,951,268 | 6,593,348,268 | 2,250.07 | 2,261.87 | 2,259 |
| 第2計算期間末 | (2024年10月15日) | 6,418,829,593 | 6,454,226,593 | 2,502.47 | 2,516.27 | 2,505 |
| 第3計算期間末 | (2025年 4月15日) | 11,232,070,240 | 11,281,273,240 | 2,259.97 | 2,269.87 | 2,258 |
| 第4計算期間末 | (2025年10月15日) | 13,248,184,488 | 13,315,807,988 | 2,723.16 | 2,737.06 | 2,735.5 |
| 第5計算期間末 | (2026年 4月15日) | 14,435,028,851 | 14,511,912,851 | 2,797.49 | 2,812.39 | 2,797 |
| 2025年 4月末日 | 12,023,080,064 | ― | 2,318.82 | ― | 2,312 | |
| 5月末日 | 12,707,477,344 | ― | 2,460.31 | ― | 2,449.5 | |
| 6月末日 | 12,421,696,399 | ― | 2,563.82 | ― | 2,574.5 | |
| 7月末日 | 11,986,676,960 | ― | 2,637.33 | ― | 2,645 | |
| 8月末日 | 13,333,548,603 | ― | 2,688.22 | ― | 2,673.5 | |
| 9月末日 | 13,365,701,053 | ― | 2,747.32 | ― | 2,745.5 | |
| 10月末日 | 13,972,577,517 | ― | 2,794.52 | ― | 2,815 | |
| 11月末日 | 15,357,002,742 | ― | 2,784.59 | ― | 2,791.5 | |
| 12月末日 | 15,624,613,303 | ― | 2,817.78 | ― | 2,817 | |
| 2026年 1月末日 | 15,717,263,919 | ― | 2,834.49 | ― | 2,821 | |
| 2月末日 | 14,544,037,236 | ― | 2,805.02 | ― | 2,800 | |
| 3月末日 | 12,628,556,990 | ― | 2,564.17 | ― | 2,585 | |
| 4月末日 | 13,377,829,271 | ― | 2,864.63 | ― | 2,854 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。 |
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