有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/16-2025/04/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末 | (2024年 4月15日) | 6,558,951,268 | 6,593,348,268 | 2,250.07 | 2,261.87 | 2,259 |
| 第2計算期間末 | (2024年10月15日) | 6,418,829,593 | 6,454,226,593 | 2,502.47 | 2,516.27 | 2,505 |
| 第3計算期間末 | (2025年 4月15日) | 11,232,070,240 | 11,281,273,240 | 2,259.97 | 2,269.87 | 2,258 |
| 2024年 4月末日 | 6,530,437,311 | ― | 2,240.29 | ― | 2,236 | |
| 5月末日 | 6,201,720,381 | ― | 2,284.24 | ― | 2,318.5 | |
| 6月末日 | 6,398,382,927 | ― | 2,387.46 | ― | 2,379 | |
| 7月末日 | 5,693,059,410 | ― | 2,357.37 | ― | 2,379.5 | |
| 8月末日 | 6,041,608,208 | ― | 2,411.82 | ― | 2,423 | |
| 9月末日 | 6,286,371,875 | ― | 2,465.24 | ― | 2,463 | |
| 10月末日 | 6,962,113,013 | ― | 2,477.62 | ― | 2,465 | |
| 11月末日 | 7,565,283,404 | ― | 2,547.23 | ― | 2,557 | |
| 12月末日 | 8,856,299,876 | ― | 2,526.76 | ― | 2,523 | |
| 2025年 1月末日 | 8,433,401,838 | ― | 2,559.45 | ― | 2,549 | |
| 2月末日 | 8,462,589,697 | ― | 2,467.23 | ― | 2,471 | |
| 3月末日 | 10,345,014,894 | ― | 2,343.15 | ― | 2,327.5 | |
| 4月末日 | 12,023,080,064 | ― | 2,318.82 | ― | 2,312 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。 |
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