有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/21-2024/04/15)

【提出】
2024/07/11 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順位国/地域種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託受益証券NASDAQ100インデックス・マザーファンド484,273,8183.62021,753,168,0763.65591,770,456,651104.20

ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券104.20
合計104.20

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