有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/16-2024/10/15)

【提出】
2025/01/15 9:28
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位国/地域種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託受益証券NASDAQ100インデックス・マザーファンド588,374,5024.01442,362,002,0954.11222,419,513,627107.16

ロ.種類別投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券107.16
合計107.16

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