NZAM上場投信DAX(為替ヘッジあり)（2089）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月15日 | 2026年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,244,483 | 2,399,056 |
| 親投資信託受益証券 | 7,721,873,920 | 5,513,444,680 |
| 派生商品評価勘定 | － | 71,518,592 |
| 未収入金 | － | 7,800,000 |
| 未収利息 | 294 | 48 |
| 流動資産計 | 7,733,118,697 | 5,595,162,376 |
| 資産の部合計 | 7,733,118,697 | 5,595,162,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 73,825,297 | 488,000 |
| 未払金 | 621,108 | － |
| 未払収益分配金 | 50,770,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 735,323 | 753,665 |
| 未払委託者報酬 | 5,882,491 | 6,029,268 |
| その他未払費用 | 2,140,779 | 1,287,391 |
| 流動負債計 | 133,975,498 | 8,558,324 |
| 負債の部合計 | 133,975,498 | 8,558,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,610,000,000 | 4,110,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,989,143,199 | 1,476,604,052 |
| （分配準備積立金） | 72,255 | 72,255 |
| 元本等合計 | 7,599,143,199 | 5,586,604,052 |
| 純資産の部合計 | 7,599,143,199 | 5,586,604,052 |
| 負債・純資産合計 | 7,733,118,697 | 5,595,162,376 |
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