剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△136,729,345	△237,221,823
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	126,875,900
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	126,875,900
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	105,604,900	8,597,200
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	87,960,740	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,644,160	8,597,200
分配金	64,183,200	88,629,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△237,221,823	△166,119,418

2025/08/15 9:44

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
当期変動額
剰余金の配当			△7,221,408
当期純利益			8,400,237

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#3 注記表（連結）

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#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	2024年11月15日現在	2025年 5月15日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	4,974,249,575	1,419,346,861
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	611,613,612	93,974,730

(2)注記表

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