有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/16-2024/05/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2023年11月15日現在 | 第2期 2024年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,762,623 | 8,672,687 |
| 親投資信託受益証券 | 2,604,731,534 | 5,559,468,819 |
| 派生商品評価勘定 | - | 58,681 |
| 未収入金 | - | 1,945 |
| 未収利息 | - | 17 |
| 流動資産合計 | 2,608,494,157 | 5,568,202,149 |
| 資産合計 | 2,608,494,157 | 5,568,202,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,641,056 | - |
| 未払金 | 12,163 | - |
| 未払収益分配金 | 2,797,200 | 60,348,000 |
| 未払受託者報酬 | 63,168 | 629,633 |
| 未払委託者報酬 | 265,265 | 2,644,404 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 377,882 | 1,309,457 |
| 流動負債合計 | 21,156,735 | 64,931,494 |
| 負債合計 | 21,156,735 | 64,931,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,590,000,000 | 5,640,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,662,578 | △136,729,345 |
| (分配準備積立金) | 1,212 | 69,076 |
| 元本等合計 | 2,587,337,422 | 5,503,270,655 |
| 純資産合計 | 2,587,337,422 | 5,503,270,655 |
| 負債純資産合計 | 2,608,494,157 | 5,568,202,149 |
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